万里扬:2016年年度审计报告

admin 2018-06-21 03:53 来源: 网络整理打印

查帐讲 天健审〔2017〕2828号 浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司完整地变成搭档: 咱们已复核了浙江万里洋使产生关系稍许地公司的决算表。,包罗2016年12月31日的合及总公司财务状况表,2016年度的合及总公司腰槽表、合及总公司现钞流量表、合与总公司标题权利的对象的变动,此外决算表脚注。 一、决算表经管过失 决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,因此过失包罗:(1)推理会计师基准编制决算表;,合法的流言蜚语;(2)设计、下令的向内把持的抬出去和维持,不存在决算表,形成严重有毛病申报。 二、审定会计师师工作 咱们的过失是对决算表B现在的审计异议。。咱们先前抬出去的审计工作与审计基音。奇纳河审定会计师师审计基音请求咱们注意事业普通的,签订科学实验报告和实行审计工作以确保没严重误报。 审计顺序关涉审计顺序的实行,开腰槽与财务概括和门侧关系的审计能说明问题的。 审计顺序的选择支持物审定会计师师的断定。,包罗对由FRAU动机的严重错报风险的评价。风险评价,CPA思索与预备和合法的的初步工作关系的向内把持,设计特大约的审计顺序,但决意缺点对向内把持的无效性停止评论。。审计工作还包罗对会计师策略性的特大约性评价,对决算表的总体绍介和评价。 咱们信任,咱们实现预期的结果的审计能说明问题的是装满的的。、特大约的,为审计异议的发行物预备按照。 第对开的一共91页 三、审计异议 咱们以为,该公司的决算表是推理ACCU编制的。,合法的流言蜚语了远程输送网络合和总公司的财务状况,此外2016年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。 天健会计师师事务所(特殊普通使无空闲计划) 奇纳河审定会计师师: 奇纳河·杭州 奇纳河审定会计师师: 4月10日17,二 秒页共91页 合财务状况表 2016年12月31日 01种组织的代表大会 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 资产 正文 末期的数 初始旋转数 负债和标题权利的对象 正文 末期的数 初始旋转数 号 号 在移动中本钱: 在移动中负债: 钱币资产 1 1,131,981,061.41 610,912,967.52 短期专款 20 837,000, 662,000, 结算存货基金 向中央银行专款 拆贡献的产 存款存款 公允价计量及其更衣 拆入资产 以后利害的掌握财政融资 衍生掌握财政融资 公允价计量及其更衣 现期利害的财务负债 应收学分票据 2 296,468,176.63 227,571,943.98 衍生掌握财政负债 应收学分学分 3 1,549,903,748.60 853,564,764.76 周旋票据 21 505,080,774.63 610,291,065.93 提出款子 4 36,685,901.40 39,265,181.98 周旋学分 22 1,728,646,894.20 968,710,317.10 应收学分额外费 预收款子 23 21,904,659.98 23,448,365.56 应收学分再保险金额金额学分 调和回购掌握财政融资款 再保险金额和约贮存 经纪业和经纪业 应收学分利钱 5 38, 周旋分娩薪酬 24 41,841,970.46 18,750,091.08 应收学分分派金 应交税务费 25 44,310,549.50 39,900,350.45 另一任一某一应收学分款 6 481,994,641.66 776,077,157.15 周旋利钱 26 20,155,908.07 20,504,933.32 补进返售掌握财政融资 周旋分派金 存货 7 902,858,733.64 564,060,544.68 另一任一某一周旋款 27 162,210,007.40 363,299,019.32 分为待售资产 周旋再保险金额金额学分 年纪内成年人的的非在移动中本钱 保险和约预备金 另一任一某一在移动中本钱 8 151,495,781.78 45,448,266.35 代劳施予提供免费入场券款 在移动中本钱总额 4,551,388,045.12 3,116,939,358.68 代劳寄售提供免费入场券款 分为欺骗负债 年纪内成年人的的非在移动中负债 28 26,000, 另一任一某一在移动中负债 在移动中负债总额 3,361,150,764.24 2,732,904,142.76 非在移动中负债: 俗僧专款 29 45,000, 周旋联系 30 748,859,250.00 747,104,250.00 内容:次要保证书 期本钱证券 俗僧周旋款 31 76,104,965.99 102,904,965.99 分娩俗僧工资待遇 专项周旋款 评论负债 32 12,970, 非在移动中本钱: 递延进项 33 34,254,080.92 35,858,944.07 发给信誉及垫款 递延所得税负债 可供欺骗掌握财政融资 9 30,000, 30,010, 另一任一某一非在移动中负债 主宰至成年人的投入 非在移动中负债总额 872,188,757.42 930,868,160.06 俗僧应收学分款 10 413,669, 656,576,851.82 负债总额 4,233,339,521.66 3,663,772,302.82 俗僧股权投入 11 415,947,795.18 179,128,705.68 标题权利的对象: 投入性房地契 存货的 34 1,350,000, 510,000, 固定资产 12 1,637,825,336.16 1,006,388,419.61 另一任一某一权利的对象器 在建工程 13 131,176,282.93 103,861,730.30 内容:次要保证书 工程物质 期本钱证券 固定资产清算 本钱其他人员额 35 3,100,875,002.33 907,891,246.49 引起率生物质产 减:库存股 油气资产 另一任一某一综合性中学进项 无形资产 14 646,112,930.48 365,704,261.15 专项贮存 研制开销 15 7,256, 盈余其他人员额 36 119,121,770.69 98,591,896.74 青睐 16 1,327,948,962.91 134,565,147.89 普通风风风险预备 俗僧递延费 17 75,705,758.23 40,978,016.41 未分派腰槽 37 1,014,110,426.81 798,884,701.68 递延所得税资产 18 48,877,322.91 32,269,406.57 总公司标题标题参加 5,584,107,199.83 2,315,367, 另一任一某一非在移动中本钱 19 595,087, 415,770, 小半变成搭档权利的对象 63,548,685.46 103,051,750.38 非在移动中本钱总额 5,329,607,361.83 2,965,252,539.43 标题权利的对象总额 5,647,655,885.29 2,418,419,595.29 资产一共 9,880,995,406.95 6,082,191,898.11 总负债和标题权利的对象 9,880,995,406.95 6,082,191,898.11 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第三页共91页 总公司财务状况表 2016年12月31日 会企01表 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 资产 正文 末期的数 初始旋转数 负债和标题权利的对象 正文 末期的数 初始旋转数 号 号 在移动中本钱: 在移动中负债: 钱币资产 825,317,861.90 302,176,466.63 短期专款 395,000, 396,000, 公允价计量与变动 公允价计量与变动 算进以后利害的掌握财政融资 对腰槽和现期的利害的财务负债 衍生掌握财政融资 衍生掌握财政负债 应收学分票据 159,603,982.73 67,396,821.87 周旋票据 188,034,433.83 177,798,857.17 应收学分学分 1 549,424,727.97 454,600,669.19 周旋学分 434,196,696.94 381,501,791.15 提出款子 32,898,380.69 33,890,179.17 预收款子 193,866,954.78 4,024,564.84 应收学分利钱 38, 周旋分娩薪酬 15,019,101.94 9,950,041.35 应收学分分派金 应交税务费 3,805,945.92 27,851,186.00 另一任一某一应收学分款 2 1,121,619,666.50 839,734,182.14 周旋利钱 19,908, 19,885,944.02 存货 330,050,627.80 328,229,302.35 周旋分派金 分为待售资产 另一任一某一周旋款 48,932,616.60 762,392.79 年纪内成年人的的非在移动中本钱 分为欺骗负债 另一任一某一在移动中本钱 20,372,316.78 14,226,895.01 年纪内成年人的的非在移动中负债 在移动中本钱总额 3,039,287,564.37 2,040,293,048.62 另一任一某一在移动中负债 在移动中负债总额 1,298,764,083.34 1,017,774,777.32 非在移动中负债: 俗僧专款 周旋联系 748,859,250.00 747,104,250.00 内容:次要保证书 期本钱证券 俗僧周旋款 分娩俗僧工资待遇 非在移动中本钱: 专项周旋款 可供欺骗掌握财政融资 30,000, 30,000, 评论负债 7,493, 主宰至成年人的投入 递延进项 13,421,666.67 12,220, 俗僧应收学分款 递延所得税负债 俗僧股权投入 3 3,592,062,148.93 670,629,746.40 另一任一某一非在移动中负债 投入性房地契 非在移动中负债总额 769,774,107.25 759,324,250.00 固定资产 416,828,696.45 448,614,567.97 负债总额 2,068,538,190.59 1,777,099,027.32 在建工程 79,928,441.82 47,571,619.33 标题权利的对象: 工程物质 存货的 1,350,000, 510,000, 固定资产清算 另一任一某一权利的对象器 引起率生物质产 内容:次要保证书 油气资产 期本钱证券 无形资产 242,026,668.33 270,391,763.03 本钱其他人员额 3,162,007,589 910,585,593.18 研制开销 减:库存股 青睐 另一任一某一综合性中学进项 俗僧递延费 专项贮存 递延所得税资产 9,949,315.57 6,322,506.86 盈余其他人员额 119,121,770.69 98,591,896.74 另一任一某一非在移动中本钱 31,170,307.96 415,770, 未分派腰槽 741,585,600.56 633,316,734.97 非在移动中本钱总额 4,401,965,579.06 1,889,300,203.59 标题权利的对象总额 5,372,714,952.84 2,152,494,224.89 资产一共 7,441,253,143.43 3,929,593,251 总负债和标题权利的对象 7,441,253,143.43 3,929,593,251 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 四页共91页 合腰槽表 2016年度 02种组织的代表大会 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 签订科学实验报告 正文 以后旋转数 前年纪同工夫 号 一、营业一般支出 3,732,254,256.66 1,972,645,587.00 内容:营业支出 1 3,732,254,256.66 1,972,645,587.00 利钱支出 已赚额外费 经纪业及佣钱支出 二、营业总本钱 3,461,690,093.99 1,735,810,265.98 内容:营业本钱 1 2,845,909,565.32 1,410,778,841.34 利钱开销 费和佣钱开销 退保金 净数还债 保险和约预备金净数的作为精华发生 保单利息开销 分额外费用 赋税收入和附加税 2 31,291,274.19 20,084,418.20 出卖费 3 148,179,177.08 93,983,139.13 经管费 4 304,949,909.37 169,280,262.04 财务费 5 89,477,973.90 -843,789.60 资产减值缩减 6 41,882,194.13 42,527,394.87 加:公允价变动支出(全身虚弱)列在-号中 净表露对冲(全身虚弱与-) 投入进项(缩减以-上市) 7 81,428,905.60 -1,544,709.57 内容:投入报偿的合资计划和合资计划 24,824,645.06 -2,449,376.34 移转进项(全身虚弱由-列出) 三、营业腰槽(全身虚弱由-列出) 351,993,06 235,290,611.45 加:营业外支出 8 35,217,227.85 22,536,567.36 内容:用手操作非在移动中本钱 2,195,970.58 1,110,463.02 减:营业外开销 9 12,143,034.32 2,588,628.32 内容:非在移动中本钱用手操作缩减 8,320,589.56 411,138.91 四、腰槽接近(全身虚弱接近由-列出) 375,067,261.80 255,238,550.49 减:所得税务费 10 67,447,267.20 43,406,838.79 五、净腰槽(净全身虚弱)临时学的- 307,619,994.60 211,831,711.70 参加于总公司标题的净腰槽 312,255, 211,648,651.86 小半变成搭档利害 -4,635,604.48 183,059.84 六、另一任一某一综合性中学所得税后净进项 参加总公司标题的另一任一某一综合性中学所得税后净进项 (1)不克不及重行花色品种为腰槽或腰槽的另一任一某一综合性中学进项 1。利益集团净负债或净资产变动的再计量 2。在权利的对象法下,投入单位不克不及划分为PR。 综 支出命运 (二)另一任一某一综合性中学进项,分为腰槽和腰槽; 1。权利的对象法将在我被重行花色品种为利害晚年的。 他 综支出命运 2。腰槽和公允价可供欺骗掌握财政融资缩减 三。主宰成年人的投入,重行花色品种为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效节 5。外汇决算表数目天平 6。另一任一某一 参加于小半变成搭档的另一任一某一综合性中学所得税后净进项 七、一般支出接近 307,619,994.60 211,831,711.70 参加于总公司标题的一般支出接近 312,255, 211,648,651.86 参加于小半变成搭档的一般支出接近 -4,635,604.48 183,059.84 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.30 0.21 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.30 0.21 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第五页共91页 总公司腰槽表 2016年度 会企02表 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 签订科学实验报告 正文 以后旋转数 前年纪同工夫 号 一、营业支出 1 1,629,775,406.13 1,132,006,208.61 减:营业本钱 1 1,210,369,458.58 807,161,978.50 赋税收入和附加税 16,743,746.09 12,897,337.35 出卖费 76,509,827.18 51,346,980.09 经管费 119,886,575.40 87,117,084.34 财务费 22,624,473.68 -53,065,639.53 资产减值缩减 25,397,894.13 62,975,710.70 加:公允价变动支出(全身虚弱)列在-号中 净表露对冲(全身虚弱与-) 投入进项(缩减以-上市) 2 58,589,829.56 7,231,913.84 内容:投入报偿的合资计划和合资计划 28,005, -272,752.93 二、营业腰槽(全身虚弱由-列出) 216,833,260.63 170,804,671.00 加:营业外支出 21,794,566.85 10,203,094.08 内容:用手操作非在移动中本钱 1,019, 减:营业外开销 2,755,389.45 1,505,694.04 内容:非在移动中本钱用手操作缩减 887,814 13,514.04 三、腰槽接近(全身虚弱接近由-列出) 235,872,438.03 179,502,071.04 减:所得税务费 30,573,698.49 30,429,999.13 四、净腰槽(净全身虚弱)临时学的- 205,298,739.54 149,072,071.91 五、另一任一某一综合性中学所得税后净进项 (1)不克不及重行花色品种为腰槽或腰槽的另一任一某一综合性中学进项 1。利益集团净负债或净资产变动的再计量 2。在权利的对象法下,投入单位不克不及划分为PR。 他综支出命运 (二)另一任一某一综合性中学进项,分为腰槽和腰槽; 1。权利的对象法将在我被重行花色品种为利害晚年的。 另一任一某一综支出命运 2。腰槽和公允价可供欺骗掌握财政融资缩减 三。主宰成年人的投入,重行花色品种为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效节 5。外汇决算表数目天平 6。另一任一某一 六、一般支出接近 205,298,739.54 149,072,071.91 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 直觉页共91页 合现钞流量表 2016年度 03种组织的代表大会 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 签订科学实验报告 正文 以后旋转数 前年纪同工夫 号 一、经纪使焦虑现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 2,641,536,965.68 2,009,755,637.20 客户存款和同性存款净高处 从中央银行专款的净高处 向另一任一某一掌握财政机构高处资产净数 原保险和约额外费收到的现钞 收到再保险金额净现钞 存款和投入净增长 用手操作公允价计量及其更衣以后利害的掌握财政融资净高处额 收藏利钱、现钞佣钱,佣钱 资产净高处 回购事情资产净增额 收到的税务费归还原主 5,740,945.28 3,430,615.92 接纳与事情使焦虑中间定位的另一任一某一现钞 1 129,406,193.28 28,410,491.15 经纪使焦虑现钞流入 2,776,684,104.24 2,041,596,744.27 采购物商品、工役制报答击中要害现钞 1,734,048,024.56 1,162,955,919.56 客户信誉及垫款净高处 中央银行净高处净高处 原保险和约击中要害现钞结局 结局利钱、现钞佣钱,佣钱 结局分派金策略性 结局给职员和职员的现钞 334,007,237.72 212,994,680.73 结局的各项税务费 245,814,794.39 152,024,000.96 结局与事情使焦虑关系的另一任一某一现钞 2 241,171,627.72 159,349,938.70 营业现钞长大量 2,555,041,684.39 1,687,324,539.95 经纪使焦虑现钞流量净数 221,642,419.85 354,272,204.32 二、投入使焦虑现钞流量: 投入回收所得现钞 499,674,870.24 567,250,117.22 投入进项收到的现钞 28,008, 用手操作固定资产、从无形资产和另一任一某一俗僧资产中回收的现钞净数 28,410,413.76 2,459,936.57 用手操作分店及另一任一某一营业单位收到的现钞净数 12,437, 收到的另一任一某一与投入使焦虑关系的现钞 3 552,014,152.72 997,294,861.77 投入现钞流入 1,120,545,113.52 1,567,004,915.56 采购固定资产、无形资产和另一任一某一俗僧资产结局的现钞 677,936,183.00 335,001,445.74 投入结局的现钞 536,999,203.94 1,132,965,225.42 抵押物信誉净增额 分店及另一任一某一事情单位结局的现钞净数 927,705, 89,818,551.02 结局与投入使焦虑关系的另一任一某一现钞 4 522,770, 投入使焦虑现钞流量 2,142,641,207.53 2,080,555,222.18 投入使焦虑发生的净现钞流量 -1,022,096,094.01 -513,550,306.62 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 投入收到的现钞 1,496,044, 1,500, 内容:小半变成搭档隶属公司收到的现钞 1,500, 从信誉中实现预期的结果的现钞 1,478,000, 679,000, 联系发行收到的现钞 接纳另一任一某一现钞中间定位的现钞 5 73,300, 现钞流量流入 3,047,344, 680,500, 还债负债结局的现钞 1,374,000, 352,999, 分派分派金、腰槽现钞或利钱结局 184,221,740.01 137,174,000.20 内容:分店向小半变成搭档结局的股息、腰槽 2,611,526.11 1,500, 另一任一某一中间定位的现钞结局的现钞 6 81,618,474.00 10,000, 筹资使焦虑现钞长大签订科学实验报告 1,639,840,214.01 500,173,000.20 筹资使焦虑发生的净现钞流量的 1,407,504,415.91 180,326,999.80 四、汇率变动对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞及现钞等价物净高处额 607,050,741.75 21,048,897.50 加:初始现钞和现钞等价物天平 377,942,908.37 356,894,010.87 六、末期的现钞和现钞等价物天平 984,993,650.12 377,942,908.37 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第七页共91页 总公司现钞流量表 2016年度 会企03表 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 签订科学实验报告 正文 以后旋转数 前年纪同工夫 号 一、经纪使焦虑现钞流量: 出卖商品、预备工役制收到的现钞 1,063,106,828.37 1,137,091,280.05 收到的税务费归还原主 5,180,631.11 3,386,594.08 接纳与事情使焦虑中间定位的另一任一某一现钞 28,097,135.62 6,850,129.13 经纪使焦虑现钞流入 1,096,384,595.10 1,147,328,003.26 采购物商品、工役制报答击中要害现钞 422,819,630.06 598,494,823.02 结局给职员和职员的现钞 145,319,665.61 126,306,644.85 结局的各项税务费 160,090,469.06 103,064,303.30 结局与事情使焦虑关系的另一任一某一现钞 111,836,046.54 101,900,541.36 营业现钞长大量 840,065,811.27 929,766,312.53 经纪使焦虑现钞流量净数 256,318,783.83 217,561,690.73 二、投入使焦虑现钞流量: 投入回收所得现钞 1,610, 投入进项收到的现钞 28,005, 用手操作固定资产、从无形资产和另一任一某一俗僧资产中回收的现钞净数 1,033,592.76 4,709.81 用手操作分店及另一任一某一营业单位收到的现钞净数 13,000, 收到的另一任一某一与投入使焦虑关系的现钞 1,433,302,225.35 1,029,986,607.56 投入现钞流入 1,475,341,373.67 1,031,601,317.37 采购固定资产、无形资产和另一任一某一俗僧资产结局的现钞 137,391,393.43 287,890,808.29 投入结局的现钞 316,008,474.00 53,500, 分店及另一任一某一事情单位结局的现钞净数 1,020,068, 140,000, 结局与投入使焦虑关系的另一任一某一现钞 1,108,671,289.77 1,067,231, 投入使焦虑现钞流量 2,582,139,157.20 1,548,621,808.29 投入使焦虑发生的净现钞流量 -1,106,797,783.53 -517,020,490.92 三、筹资使焦虑发生的现钞流量: 投入收到的现钞 1,496,044, 从信誉中实现预期的结果的现钞 976,000, 585,000, 联系发行收到的现钞 接纳另一任一某一现钞中间定位的现钞 45,997, 现钞流量流入 2,518,041,878.13 585,000, 还债负债结局的现钞 977,000, 189,000, 分派分派金、腰槽现钞或利钱结局 156,229,694.58 126,979,593.06 另一任一某一中间定位的现钞结局的现钞 5,610, 筹资使焦虑现钞长大签订科学实验报告 1,138,839,694.58 315,979,593.06 筹资使焦虑发生的净现钞流量的 1,379,202,183.55 269,020,406.94 四、汇率变动对现钞和现钞等价物的势力 五、现钞及现钞等价物净高处额 528,723,183.85 -30,438,393.25 加:初始现钞和现钞等价物天平 258,584,938.92 289,023,332.17 六、末期的现钞和现钞等价物天平 787,308,122.77 258,584,938.92 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第八日页共91页 合标题权利的对象变动表 2016年度 04种组织的代表大会 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 以后旋转数 前年纪同工夫 总公司持有者的标题 总公司持有者的标题 签订科学实验报告 另一任一某一权利的对象器 减:另一任一某一综合性中学用机械装置专项工程 小半变成搭档 标题 另一任一某一权利的对象器 减:另一任一某一综合性中学用机械装置专项工程 小半变成搭档 标题 本钱 盈余 普通风 未分派 本钱 盈余 普通风 未分派 存货的 扣押权是似乎不停的的 存货的 扣押权是似乎不停的的 他欠他的债 其他人员额 的股本进项预备金 其他人员额 风风险预备 腰槽 权利的对象 权利的对象总额 他欠他的债 其他人员额 的股本进项预备金 其他人员额 风风险预备 腰槽 权利的对象 权利的对象总额 一、上年的最末天平 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29 340,000, 1,077,891,246.49 83,684,689.55 670,143,257.01 87,152,170.40 2,258,871,363.45 加:会计师策略性变动 早期笔误修正 完整相同的事物把持下计划合 另一任一某一 二、年首的年度均衡 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29 340,000, 1,077,891,246.49 83,684,689.55 670,143,257.01 87,152,170.40 2,258,871,363.45 三、高处或缩减以后的更衣量(由--缩减) 840,000, 2,192,983,755.84 20,529,873.95 215,225,725.13 -39,503,064.92 3,229,236,290.00 170,000, -170,000, 14,907,207.19 128,741,444.67 15,899,579.98 159,548,231.84 (一)一般支出接近 312,255, -4,635,604.48 307,619,994.60 211,648,651.86 183,059.84 211,831,711.70 (二)拥有人投入和本钱减量 330,000, 2,702,983,755.84 -32,255,934.33 3,000,727,821 21,366,520.14 21,366,520.14 1。拥有人投入本钱 330,000, 2,761,421, 3,091,421, 1,500, 1,500, 2。另一任一某一股权主宰人投入本钱 三。标题权利的对象结局的使产生关系数额 4。另一任一某一 -58,438,232.57 -32,255,934.33 -90,694,166.90 19,866,520.14 19,866,520.14 (三)腰槽分派 20,529,873.95 -97,029,873.95 -2,611,526.11 -79,111,526.11 14,907,207.19 -82,907,207.19 -5,650, -73,650, 1。其他人员盈余的作为精华发生 20,529,873.95 -20,529,873.95 14,907,207.19 -14,907,207.19 2.作为精华发生普通风风风险预备 三。变成搭档分派 -76,500, -2,611,526.11 -79,111,526.11 -68,000, -5,650, -73,650, 4。另一任一某一 (四)标题权利的对象的向内拥有权 510,000, -510,000, 170,000, -170,000, 1。本钱存量向本钱存量转变 510,000, -510,000, 170,000, -170,000, 2。其他人员股权向股权本钱转变 三.其他人员盈余来纠正缩减 4。另一任一某一 (五)特殊贮存 1。旋转作为精华发生 2。这一工夫的应用 (六)另一任一某一 四、比较期末期的天平 1,350,000, 3,100,875,002.33 119,121,770.69 1,014,110,426.81 63,548,685.46 5,647,655,885.29 510,000, 907,891,246.49 98,591,896.74 798,884,701.68 103,051,750.38 2,418,419,595.29 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第九页共91页 拥有人权利的对象变动表 2016年度 会企04表 编制单位:浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 单位:人民币元 以后旋转数 前年纪同工夫 签订科学实验报告 另一任一某一权利的对象器 本钱 减:另一任一某一综合性中学用机械装置专项工程 盈余 未分派 标题 另一任一某一权利的对象器 本钱 减:另一任一某一综合性中学用机械装置专项工程 盈余 未分派 标题 存货的 扣押权是似乎不停的的 存货的 扣押权是似乎不停的的 他欠他的债 其他人员额 的股本进项预备金 其他人员额 腰槽 权利的对象总额 他欠他的债 其他人员额 的股本进项预备金 其他人员额 腰槽 权利的对象总额 一、上年的最末天平 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89 340,000, 1,080,585,593.18 83,684,689.55 567,151,870.25 2,071,422,152.98 加:会计师策略性变动 早期笔误修正 另一任一某一 二、年首的年度均衡 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89 340,000, 1,080,585,593.18 83,684,689.55 567,151,870.25 2,071,422,152.98 三、高处或缩减以后的更衣量(由--缩减) 840,000, 2,251,421, 20,529,873.95 108,268,865.59 3,220,220,727.95 170,000, -170,000, 14,907,207.19 66,164,864.72 81,072,071.91 (一)一般支出接近 205,298,739.54 205,298,739.54 149,072,071.91 149,072,071.91 (二)拥有人投入和本钱减量 330,000, 2,761,421, 3,091,421, 1。拥有人投入本钱 330,000, 2,761,421, 3,091,421, 2。另一任一某一股权主宰人投入本钱 三。标题权利的对象结局的使产生关系数额 4。另一任一某一 (三)腰槽分派 20,529,873.95 -97,029,873.95 -76,500, 14,907,207.19 -82,907,207.19 -68,000, 1。其他人员盈余的作为精华发生 20,529,873.95 -20,529,873.95 14,907,207.19 -14,907,207.19 2。变成搭档分派 -76,500, -76,500, -68,000, -68,000, 三。另一任一某一 (四)标题权利的对象的向内拥有权 510,000, -510,000, 170,000, -170,000, 1。本钱存量向本钱存量转变 510,000, -510,000, 170,000, -170,000, 2。其他人员股权向股权本钱转变 三.其他人员盈余来纠正缩减 4。另一任一某一 (五)特殊贮存 1。旋转作为精华发生 2。这一工夫的应用 (六)另一任一某一 四、比较期末期的天平 1,350,000, 3,162,007,589 119,121,770.69 741,585,600.56 5,372,714,952.84 510,000, 910,585,593.18 98,591,896.74 633,316,734.97 2,152,494,224.89 法定代理人: 会计师工作的负责人: 会计师机构负责人: 第十页共91页 浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司 决算表脚注 2016年度 概括单位:人民币元 一、公司根本状况 浙江万里使产生关系使产生关系稍许地公司(以下缩写词公司或本公司)正面的系浙江万里扬装有变速器的自行车使产生关系稍许地公司(以下缩写词装有变速器的自行车公司),装有变速器的自行车公司系由万里扬集团使产生关系稍许地公司(原始名浙江万里扬集团使产生关系稍许地公司)和香港利邦实业使产生关系稍许地公司协同贡献的有组织的,金华实业行政经管局流露,开腰槽企合浙金总字第001160号计划法人营业执照。 经中华人民共和国商务部《商务部使用着的一致浙江万里扬装有变速器的自行车使产生关系稍许地公司改制为外商投入使产生关系制计划的批》(商资批〔2007〕2232号)一致,2007年6月30日以输电公司为基日,使产生关系使产生关系稍许地公司整数改革。本公司于2008年1月30日在金华市实业行政经管局致力于变动流露,现主宰一致社会信誉法典为91330000754921594N的营业执照,流露本钱135,000万元,使产生关系总额135,000万股(每股1元)。内容,稍许地出卖养护的股权分派:A股34,415万股,许许多多的售A股100,585股。该公司的股本于6月18日在深圳股票买卖所上市,。 我公司属于零件引起。汽车装有变速器的自行车的次要事情是汽车装有变速器的自行车的开展。、引起和出卖。预备的引起或耐用的次要是:汽车装有变速器的自行车、汽车内面的。 决算表由320年度的公司讲。。 本公司将山东蒙沃装有变速器的自行车使产生关系稍许地公司和金兴汽车内饰使产生关系使产生关系稍许地公司等25家分店使清楚地被人理解本 决算表合次,挑剔的说明了掌握财政票据的广大地域的更衣。。 二、决算表的编制根底 (一)编制的按照 该公司的决算表是鉴于延续运转的。。 (二)可以忍受的经纪最大限度的评价 第十对开的共91页 本公司不存在事业对讲末期的起12个月内的持续经纪承担发生严重良心谴责的事项或情 况。 三、要紧会计师策略性和会计师评论 要紧情绪:推理现实引起经纪的独特的、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、支出致谢和另一任一某一买卖或事项停止考虑到会计师处置。 (1)依照计划会计师基准的国家的 公司的决算表符总额划的请求,真实、公司财务状况的一任一某一使结合变成整体的反照、经纪业绩和现钞流量等中间定位数据。 (二)会计师次 会计师年度从1月1日至12月31日从每月。 (3)商务旋转 公司的事情旋转短,资产在移动中性花色品种基准12个月。 (四)记账标准钱币 以人民币为记帐旗。 (五)完整相同的事物把持下计划并购的会计师处置 1.。属于完整相同的事物把持下计划合的会计师处置。 在计划并购的一任一某一公司的资产和负债,合决算表中合方的用纸覆盖价。公司推理被合方标题权利的对象在终极把持方合决算表击中要害用纸覆盖价命运与结局的合对价用纸覆盖价或发行使产生关系面值接近的不平衡,本钱存量核算;本钱存量缺乏,保存进项核算。 2.非完整相同的事物把持下计划合的会计师处置办法 公司在采购物日对合本钱大于合中开腰槽的被采购物方可使杰出净资产公允价命运的不平衡,确以为青睐;是否合本钱小于可使杰出公允价命运n,第一位,被收买方的可使杰出资产。、负债及或有负债的公允价计量,经审察,并购本钱仍下面的公允价命运,其不平衡包括在现期利害中。。 (六)合决算表的编制办法 总公司将拥有分店合在其把持下面的。。合决算表是以决算表为根底的。,推理另一任一某一中间定位数据,由总公司推理《会计师基准》停止 第十二页共91页 合决算表编制。 (七)决定现钞和现钞等价物的基准 现钞流量表击中要害现钞是指库存现钞所存P。现钞等价物是指计划的短期现钞等价物。、强在移动中性、轻易替换成已知概括的现钞、投入价小。。 (八)外汇事情 第一流的致谢外汇买卖,汇率按一经要求就汇率换算成材民币。。财务状况表日,外汇钱币性项决意一经要求就汇率对译,有区别的汇率动机移转不平衡,除本钱化状态关系的本钱资产外,有区别的,对腰槽和现期的利害;外汇非钱币签订科学实验报告按历史本钱计量仍为协,不要替换人民币的可使用的外汇总值;非钱币性签订科学实验报告,按公允价计量的外汇,一经要求就汇率在FA决定日期的换算,不平衡对腰槽和现期的利害或另一任一某一综合性中学进项。 (九)掌握财政器 1.。掌握财政融资和掌握财政负债的花色品种 掌握财政融资分为四大类,当他们事先指导的学位:公允价计量及其更衣以后利害的掌握财政融资(包罗买卖性掌握财政融资和在初始致谢时使具有特性为公允价计量及其更衣以后利害的掌握财政融资)、主宰至成年人的投入、信誉和应收学分款子、可供欺骗掌握财政融资。 掌握财政负债分为以下两类:公允价计量及其更衣现期利害的财务负债(包罗买卖性掌握财政负债和在初始致谢时使具有特性为公允价计量及其更衣现期利害的财务负债)、另一任一某一掌握财政负债。 2。掌握财政融资和掌握财政负债的致谢、测办法和结果状态 当公司变成掌握财政器和约的卷入人时,决定掌握财政融资或掌握财政负债。掌握财政融资或掌握财政负债的初步致谢,推理公允价计量;属于公允价计量及其更衣以后利害的掌握财政融资和掌握财政负债,中间定位买卖费直系的对腰槽和现期的利害;掌握财政融资或掌握财政负债为另一任一某一类别,中间定位买卖费包括在初始致谢中。。 公司按科学实验报告实行后续掌握财政融资计量,不脱掉将来合理的的买卖费。,除跟随状况外:(1)应用EffE主宰成年人的投入、信誉和应收学分款,测推理备用零件的工夫本钱;(2)股权投入器,不在积极的集市,衍生掌握财政器资产及与权利的对象器挂钩的衍生掌握财政融资,按本钱计量。 公司采取现实利息率法,推理本钱的掌握财政负债的后续计量,除跟随状况外:(1)由 公允价计量且其变动对腰槽和现期的利害的财务负债,推理公允价计量,不要脱掉将来的黄金 第十三页共91页 负债溶解时合理的的买卖本钱;(2) 积极的集市没出价、公允价计量不可靠的权利的对象 与掌握财政衍生器中间定位的衍生掌握财政负债,按本钱计量;(3)不属于使具有特性 为公允价计量及其更衣现期利害的财务负债的财务保证书和约,或没使具有特性为公允价计量及其更衣现期利害并将以下面的集市利息率信誉的信誉赞成,初步致谢后,推理H停止测。:1)与计划会计师基准的规则决定数额;2)初始致谢概括脱掉推理《计划会计师基准第14号——支出》的基音决定的积聚分期偿还额后的天平。 掌握财政融资公允价变动动机的利害,以及套期保值,处置跟随办法:(1)公允价计量及其更衣以后利害的掌握财政融资公允价变动动机的利害,公允价变动击中要害进项;资产主宰次利钱或现钞分派金,确以为投入报偿;用手操作时,将现实收到的概括与初始入帐概括当中的不平衡确以为投入报偿,同时核算公允价的进项更衣。(2) 从事掌握财政融资的公允价变动包罗在OTH中;T次按现实利息率法计算利钱,算进投入进项;股权让投入击中要害现钞分派金,于被投入单位宣布发给分派金时算进投入进项;用手操作时,将现实收到的概括与用纸覆盖价脱掉原直系的算进另一任一某一综合性中学进项的公允价变动累计额晚年的的不平衡确以为投入报偿。 当收藏某项掌握财政融资现钞流量的和约权利的对象已结果或该掌握财政融资标题上简直拥大约风险和报答已转变时,结果掌握财政融资;当掌握财政负债的以后工作是完整或节时,财务过失的中肯的结果或其节。 三。掌握财政转账的致谢按照和计量办法 该公司已让了简直拥大约风险和报偿的标题,结果掌握财政融资;简直保存了掌握财政融资标题的拥有风险和报偿。,持续致谢转变的掌握财政融资,致谢收到的价钱作为掌握财政负债。公司既未让也未保存简直拥大约风险和缩减。,处置跟随探察:(1)废对掌握财政融资的把持,结果掌握财政融资;(2) 不废对掌握财政融资的把持,推理康提的广大地域决定中间定位的掌握财政融资,并据此致谢中间定位过失。 掌握财政融资的整数让执行了泰敏的状态。,将跟随两项概括的不平衡对腰槽和现期的利害:(1)所 掌握财政融资用纸覆盖价的转变;(2) 让所收藏的价钱,标题权利的对象的公允价直系的转化为标题权利的对象 积聚量更衣总和。掌握财政融资节让执行结果状态,转变掌握财政融资的用纸覆盖价,在结果致谢节和非结果节当中。,按绝对公允价份,并将跟随两项概括的不平衡对腰槽和现期的利害:(1)结果致谢节的用纸覆盖价;(2)价钱致谢节的结果, 第十四页共91页 标题权利的对象的公允价直系的转化为标题权利的对象变动累计额中对应结果致谢节的概括积和。 4。决定掌握财政融资和掌握财政负债的公允价 公司采�

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